关于仓库作业流程说明

　　一、目的：

　　确保物流疏通、安全、有序，下降库存积压，进步库存周转率，促进出售、出产、收买相调和，加速资金流转。

　　二、收买入库

　　收买物资到厂后，供货商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资寄存在待检区。供货商《送货单》有必要注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

　　由仓库处理员和收买员在一个工作日内依《物料订购单》对查验物资进行验证。验证内容包含：物料称谓、类型、标准、颜色、质料、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵从孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供货商《送货单》上填写实践入库数量并签收，一同开具《送检入库单》在二小时内通知查验人员进行查验。查验合格后由仓管员按照定置处理进行归位摆放，并进行标明，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和挂号《存货计数帐》;查验不合格需退货的填写《验退单》处理退货手续。

　　入库数量与订购数量有必要相吻合，严厉实行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知收买人员予以退回供货商处理。如供货商确需寄存于我司仓库等候订单的，由仓管员在《厂商寄存物料挂号簿》上挂号。并将寄存物料按定置处理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单出产，有利下降库存积压的由仓库主管复核，经资材部司理附和后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知收买人员联络供货商处理。

　　《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供货商称谓、订购单号、制造单号、产品类型、制造数量、物料称谓、类型、标准、颜色、质料、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、查验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交收买人员。

　　查验中发现的问题，要及时通知仓库主管和收买人员处理。

　　三、克己入库

　　1.企业克己的半制品、产制品入库，须有品保部分出具的产品质量查验合格证明，并伴随《半制品制品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。

　　2.《半制品、制品入库单》一式三联，一联由仓库作为挂号什物帐的依据，一联交出产车间作产量核算依据，一联交财务部作为成本核算和半制品、产制品核算的依据。

　　出产部分领用出产性物料时，由领料经办人员依据《出产排程》、《出产表》开立《限额领料单》经领料部分主管核签后，向仓库处理领料。超出限额部份由车间开立《过量领料单》，注明超领原因后呈领料部分主管、司理、仓库主管指示定见后向仓库处理领料。

　　3、领用东西类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部分主管复核，司理审理，总司理赞同后连同拿《东西保管记录卡》到仓库处理领用保管手续。

　　领用其它非出产性物资时，由领料部分填写《领料单》，预算内用料经部分主管签核后领料，预算外用料须写明用处后呈部分司理审理，总司理赞同后方可领料。

　　4.《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的查核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为挂号什物帐的依据，《领料单》有必要写明领用部分及用处，出产性物资领料单还须注明制造单号、产品类型、制造数量、领料日期及物料明细信息。出产性物资发料仓管员依据《出产表》及《出产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。过量领料如有挪单或质料缺少要及时通知收买和相关部分。

　　非出产性物料发料对照各领料部分用量预算实行，预算外按经总司理赞同的《领料单》发料。

　　六、退料

　　1.运用单位关于领用的材料，在运用时遇有材料质量反常，用料改动或用余时，运用单位应注记于《退料单》内经部分主管与主管查验员确认签字后将物料拾掇、标明后方可连同料品缴回仓库。

　　2.关于运用单位退回的料品，仓库人员应依查验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供货商所构成者，应立即与收买人员调和供货商处理。

　　七、库存物资的报废

　　库存物资因蜕变，失效等原因而无运用价值的，由仓库主管填写《库存物资报废申请单》，经部分司理，品保部司理和总司理阅览后转处理部处理。

　　八、制品出货

　　1.制品出库依据业务部之《出货申请单》，经总司理赞同后仓库方可处理出库手续，出库时仓管员要细心核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部分司理赞同才可放行。

　　2.《出库单》一式三联，一联仓库作为挂号什物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备检。

　　九、库存处理

　　1.仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品类型、物料称谓、数量在相应的帐、卡上进行挂号，做到日清月结，数字准确、无缺，便于查看库存。

　　2.仓库员有必要定时对库存原(物)料进行什物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以查看或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将什物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部分核实，阐明盈亏原因报资材部司理、总司理签署定见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和什物相符合。

　　十、报表的填写

　　仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的估计、本年累计与总存数量，并在30日前编制《原材料进出总存表》上报相关部分及人员(资材部司理及对应收买员、财务部、总经办)。

　　十一、存档

　　仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《出产表》、《出产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半制品制品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类拾掇，按时间序时次第装订成册存档一年。